Баланс "Хлебобанка" за сентябрь 2009
=======================================================================================
Номер Наименование разделов и счетов Исходящий остаток
раздела, баланса
счета I(II) Актив Пассив
=======================================================================================
1 КАПИТАЛ И ФОНДЫ
102 Уставный капитал кредитных организаций
10207 Уставный капитал кредитных организаций, .00 17,000,000.00
созданных в форме акционерного общества
---------------------------------------------------------------------------------------
102 Итого .00 17,000,000.00
106 Добавочный капитал
10601 Прирост стоимости имущества при .00 2,861,482.99
переоценке
---------------------------------------------------------------------------------------
106 Итого .00 2,861,482.99
107 Фонды
10701 Резервный фонд .00 2,572,441.00
---------------------------------------------------------------------------------------
107 Итого .00 2,572,441.00
108 Нераспределенная прибыль
10801 Нераспределенная прибыль .00 418,417,103.42
---------------------------------------------------------------------------------------
108 Итого .00 418,417,103.42
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Итого .00 440,851,027.41
2 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
202 Наличная валюта и чеки (в т.ч. дорожные
чеки), номинальная стоимость которых
указана в иностранной валюте
20202 Касса кредитных организаций 30,138,352.09 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
202 Итого 30,138,352.09 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
2 Итого 30,138,352.09 .00
3 МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
301 Корреспондентские счета
30102 Корреспондентские счета кредитных 3,972,334.16 .00
организаций в Банке России
30110 Корреспондентские счета в кредитных 2,001,866.32 .00
организациях - корреспондентах
30114 Корреспондентские счета в банках - 2,210,385.82 .00
нерезидентах
---------------------------------------------------------------------------------------
301 Итого 8,184,586.30 .00
302 Счета банков по другим операциям
30202 Обязательные резервы кредитных 2,667,000.00 .00
организаций по счетам в валюте РФ,
перечисленные в Банк России
30204 Обязательные резервы кредитных 5,571,000.00 .00
организаций по счетам в иностранной
валюте, перечисленные в Банк России
---------------------------------------------------------------------------------------
302 Итого 8,238,000.00 .00
306 Расчеты по ценным бумагам
30601 Средства клиентов по брокерским .00 86,238,612.54
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами
30602 Расчеты кредитных организаций - 50,005.48 .00
доверителей (комитентов) по брокерским
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами
---------------------------------------------------------------------------------------
306 Итого 50,005.48 86,238,612.54
---------------------------------------------------------------------------------------
3 Итого 16,472,591.78 86,238,612.54
4 ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ
405 Счета организаций, находящихся в
федеральной собственности
40502 Коммерческие предприятия и организации .00 9,721.17
---------------------------------------------------------------------------------------
405 Итого .00 9,721.17
406 Счета организаций, находящихся в
государственной (кроме федеральной)
собственности
40602 Коммерческие организации .00 1,651.19
---------------------------------------------------------------------------------------
406 Итого .00 1,651.19
407 Счета негосударственных предприятий
организаций
40701 Финансовые организации .00 46,469.85
40702 Коммерческие организации .00 57,670,843.50
40703 Некоммерческие организации .00 1,921,506.92
---------------------------------------------------------------------------------------
407 Итого .00 59,638,820.27
408 Прочие счета
40802 Физические лица - индивидуальные .00 4,381,865.00
предприниматели
40807 Юридические лица - нерезиденты .00 56,149,622.85
40817 Физические лица .00 38,045,357.17
40820 Физических лиц - нерезиденты .00 4,696.06
---------------------------------------------------------------------------------------
408 Итого .00 98,581,541.08
409 Средства в расчетах
40913 Переводы из Российской Федерации .00 601,844.00
нерезидентам
---------------------------------------------------------------------------------------
409 Итого .00 601,844.00
421 Депозиты негосударственных коммерческих
организаций
42106 на срок от 1 года до 3 лет .00 6,800,000.00
42107 на срок свыше 3 лет .00 21,000,000.00
---------------------------------------------------------------------------------------
421 Итого .00 27,800,000.00
423 Депозиты и прочие привлеченные средства
физических лиц
42301 депозиты до востребования .00 581,784.28
42304 депозиты на срок от 91 до 180 дней .00 30,439,812.90
42305 депозиты на срок от 181 дня до 1 года .00 4,265,949.84
---------------------------------------------------------------------------------------
423 Итого .00 35,287,547.02
426 Депозиты и прочие привлеченные средства
физических лиц - нерезидентов
42601 депозиты до востребования .00 209,282.60
42604 депозиты на срок от 91 до 180 дней .00 364,747.56
---------------------------------------------------------------------------------------
426 Итого .00 574,030.16
440 Привлеченные средства юридических лиц -
нерезидентов
44006 на срок от 1 года до 3 лет .00 2,974,483,490.22
---------------------------------------------------------------------------------------
440 Итого .00 2,974,483,490.22
452 Кредиты, предоставленные
негосударственным коммерческим
организациям
45201 кредит, предоставленный при недостатке 2,863,189.32 .00
средств на расчетном (текущем) счете
("овердрафт")
45206 на срок от 181 дня до 1 года 30,567,000.00 .00
45209 до востребования 152,235,000.00 .00
45215 Резервы под возможные потери .00 143,659,344.66
---------------------------------------------------------------------------------------
452 Итого 185,665,189.32 143,659,344.66
455 Кредиты, предоставленные физическим
лицам
45506 на срок от 1 года до 3 лет 208,370.00 .00
45507 на срок свыше 3 лет 5,610,000.00 .00
45515 Резервы под возможные потери .00 5,714,185.00
---------------------------------------------------------------------------------------
455 Итого 5,818,370.00 5,714,185.00
474 Расчеты по отдельным операциям
47411 Начисленные проценты по банковским .00 471,968.15
счетам и привличенным средствам
физическиз лиц
47423 Требования банка по прочим операциям 121,447,854.27 .00
47425 Резервы на возможные потери .00 221,764,559.61
47426 Обязательства банка по уплате процентов .00 70,115,885.85
---------------------------------------------------------------------------------------
474 Итого 121,447,854.27 292,352,413.61
---------------------------------------------------------------------------------------
4 Итого 312,931,413.59 3,638,704,588.38
5 ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
501 Долговые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток
50118 Долговые обязательства, переданные без 2,386,967,710.70 .00
прекращения признания
50120 Переоценка ценных бумаг - отрицательная .00 11,326,089.18
разница
50121 Переоценка ценных бумаг - положительная 537,740,966.44 .00
разница
---------------------------------------------------------------------------------------
501 Итого 2,924,708,677.14 11,326,089.18
505 Долговые обязательства не погашенные в
срок
50505 Долговые обязательства не погашенные в 11,263,949.02 .00
срок
50507 Резервы на возможные потери .00 11,263,949.02
---------------------------------------------------------------------------------------
505 Итого 11,263,949.02 11,263,949.02
506 Долевые ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток
50618 Долевые ценные бумаги, переданные без 742,073,651.99 .00
прекращения признания
50620 Переоценка ценных бумаг - отрицательная .00 42,606,448.71
разница
50621 Переоценка ценных бумаг - положительная 207,694,539.68 .00
разница
---------------------------------------------------------------------------------------
506 Итого 949,768,191.67 42,606,448.71
507 Долевые ценные бумаги, имеющиеся в
наличии для продажи
50706 Прочих резидентов 50,000.00 .00
50719 Резервы на возможные потери .00 25,000.00
---------------------------------------------------------------------------------------
507 Итого 50,000.00 25,000.00
---------------------------------------------------------------------------------------
5 Итого 3,885,790,817.83 65,221,486.91
6 СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО
603 Расчеты с дебиторами и кредиторами
60301 Расчеты по налогам и сборам .00 512,954.65
60302 Расчеты по налогам и сборам 769,414.01 .00
60305 Расчеты с работниками по оплате труда .00 413,370.89
60307 Расчеты с работниками по подотчетным .00 4.80
суммам
60308 Расчеты с работниками по подотчетным 400.00 .00
суммам
60312 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 258,590.44 .00
покупателями
60323 Расчеты с прочими дебиторами 15,525.44 .00
60324 Резервы под возможные потери .00 15,601.57
---------------------------------------------------------------------------------------
603 Итого 1,043,929.89 941,931.91
604 Основные средства
60401 Основные средства (кроме земли) 11,937,590.45 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
604 Итого 11,937,590.45 .00
606 Амортизация основных средств
60601 Амортизация основных средств .00 5,582,999.00
---------------------------------------------------------------------------------------
606 Итого .00 5,582,999.00
609 Нематериальные активы
60901 Нематериальные активы 24,469.80 .00
60903 Амортизация нематериальных активов .00 13,771.80
---------------------------------------------------------------------------------------
609 Итого 24,469.80 13,771.80
610 Материальные запасы
61002 Запасные части 28.50 .00
61008 Материалы 20,771.82 .00
61009 Инвентарь и принадлежности 32,154.54 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
610 Итого 52,954.86 .00
613 Доходы будущих периодов
61304 Доходы будущих периодов по другим .00 10,338.98
операциям
---------------------------------------------------------------------------------------
613 Итого .00 10,338.98
614 Расходы будущих периодов
61403 Расходы будущих периодов по другим 113,377.32 .00
операциям
---------------------------------------------------------------------------------------
614 Итого 113,377.32 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
6 Итого 13,172,322.32 6,549,041.69
7 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
706 Финансовый результат текущего года
70601 Доходы .00 716,559,425.45
70602 Доходы от переоценки ценных бумаг .00 494,177,478.46
70603 Положительная переоценка средств в .00 4,076,599,522.72
иностранной валюте
70606 Расходы 814,764,235.39 .00
70607 Расходы от переоценки ценных бумаг 362,306,468.71 .00
70608 Отрицательная переоценка средств в 4,088,896,886.85 .00
иностранной валюте
70611 Налог на прибыль 428,095.00 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
706 Итого 5,266,395,685.95 5,287,336,426.63
---------------------------------------------------------------------------------------
7 Итого 5,266,395,685.95 5,287,336,426.63
=======================================================================================
Всего 9,524,901,183.56 9,524,901,183.56
=======================================================================================
 |
Калгин В.Н. |
 |
Гусева В.В. |
