Баланс "Хлебобанка" за ноябрь 2009
=======================================================================================
Номер Наименование разделов и счетов Исходящий остаток
раздела, баланса
счета I(II) Актив Пассив
=======================================================================================
1 КАПИТАЛ И ФОНДЫ
102 Уставный капитал кредитных организаций
10207 Уставный капитал кредитных организаций, .00 17,000,000.00
созданных в форме акционерного общества
---------------------------------------------------------------------------------------
102 Итого .00 17,000,000.00
106 Добавочный капитал
10601 Прирост стоимости имущества при .00 2,861,482.99
переоценке
---------------------------------------------------------------------------------------
106 Итого .00 2,861,482.99
107 Фонды
10701 Резервный фонд .00 2,572,441.00
---------------------------------------------------------------------------------------
107 Итого .00 2,572,441.00
108 Нераспределенная прибыль
10801 Нераспределенная прибыль .00 418,417,103.42
---------------------------------------------------------------------------------------
108 Итого .00 418,417,103.42
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Итого .00 440,851,027.41
2 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
202 Наличная валюта и чеки (в т.ч. дорожные
чеки), номинальная стоимость которых
указана в иностранной валюте
20202 Касса кредитных организаций 12,044,702.80 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
202 Итого 12,044,702.80 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
2 Итого 12,044,702.80 .00
3 МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
301 Корреспондентские счета
30102 Корреспондентские счета кредитных 2,150,816.68 .00
организаций в Банке России
30110 Корреспондентские счета в кредитных 23,556,282.54 .00
организациях - корреспондентах
30114 Корреспондентские счета в банках - 2,550,751.73 .00
нерезидентах
---------------------------------------------------------------------------------------
301 Итого 28,257,850.95 .00
302 Счета банков по другим операциям
30202 Обязательные резервы кредитных 2,610,000.00 .00
организаций по счетам в валюте РФ,
перечисленные в Банк России
30204 Обязательные резервы кредитных 5,703,000.00 .00
организаций по счетам в иностранной
валюте, перечисленные в Банк России
---------------------------------------------------------------------------------------
302 Итого 8,313,000.00 .00
306 Расчеты по ценным бумагам
30601 Средства клиентов по брокерским .00 114,272,158.80
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами
30602 Расчеты кредитных организаций - 50,005.48 .00
доверителей (комитентов) по брокерским
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами
---------------------------------------------------------------------------------------
306 Итого 50,005.48 114,272,158.80
---------------------------------------------------------------------------------------
3 Итого 36,620,856.43 114,272,158.80
4 ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ
405 Счета организаций, находящихся в
федеральной собственности
40502 Коммерческие предприятия и организации .00 9,121.17
---------------------------------------------------------------------------------------
405 Итого .00 9,121.17
406 Счета организаций, находящихся в
государственной (кроме федеральной)
собственности
40602 Коммерческие организации .00 1,663.82
---------------------------------------------------------------------------------------
406 Итого .00 1,663.82
407 Счета негосударственных предприятий
организаций
40701 Финансовые организации .00 26,108.51
40702 Коммерческие организации .00 49,139,216.32
40703 Некоммерческие организации .00 1,971,526.35
---------------------------------------------------------------------------------------
407 Итого .00 51,136,851.18
408 Прочие счета
40802 Физические лица - индивидуальные .00 4,530,954.11
предприниматели
40807 Юридические лица - нерезиденты .00 45,887,960.53
40817 Физические лица .00 37,633,460.97
40820 Физических лиц - нерезиденты .00 4,713.58
---------------------------------------------------------------------------------------
408 Итого .00 88,057,089.19
421 Депозиты негосударственных коммерческих
организаций
42104 на срок от 91 до 180 дней .00 15,000,000.00
42106 на срок от 1 года до 3 лет .00 6,800,000.00
42107 на срок свыше 3 лет .00 21,000,000.00
---------------------------------------------------------------------------------------
421 Итого .00 42,800,000.00
423 Депозиты и прочие привлеченные средства
физических лиц
42301 депозиты до востребования .00 517,969.91
42304 депозиты на срок от 91 до 180 дней .00 18,990,828.41
42305 депозиты на срок от 181 дня до 1 года .00 3,752,501.92
---------------------------------------------------------------------------------------
423 Итого .00 23,261,300.24
426 Депозиты и прочие привлеченные средства
физических лиц - нерезидентов
42601 депозиты до востребования .00 207,459.08
42604 депозиты на срок от 91 до 180 дней .00 364,702.73
---------------------------------------------------------------------------------------
426 Итого .00 572,161.81
440 Привлеченные средства юридических лиц -
нерезидентов
44006 на срок от 1 года до 3 лет .00 2,947,370,124.59
---------------------------------------------------------------------------------------
440 Итого .00 2,947,370,124.59
452 Кредиты, предоставленные
негосударственным коммерческим
организациям
45201 кредит, предоставленный при недостатке 2,394,628.25 .00
средств на расчетном (текущем) счете
("овердрафт")
45206 на срок от 181 дня до 1 года 33,169,000.00 .00
45209 до востребования 162,310,000.00 .00
45215 Резервы под возможные потери .00 153,241,564.13
---------------------------------------------------------------------------------------
452 Итого 197,873,628.25 153,241,564.13
455 Кредиты, предоставленные физическим
лицам
45505 на срок от 181 дня до 1 года 100,000.00 .00
45506 на срок от 1 года до 3 лет 191,710.00 .00
45507 на срок свыше 3 лет 4,530,000.00 .00
45515 Резервы под возможные потери .00 4,725,855.00
---------------------------------------------------------------------------------------
455 Итого 4,821,710.00 4,725,855.00
474 Расчеты по отдельным операциям
47411 Начисленные проценты по банковским .00 122,294.40
счетам и привличенным средствам
физическиз лиц
47416 Суммы, поступившие на корреспондентские .00 73,974.60
счета, до выяснения
47417 Суммы, списанные с корреспондентских .20 .00
счетов, до выяснения
47423 Требования банка по прочим операциям 134,001,287.66 .00
47425 Резервы на возможные потери .00 234,547,064.87
47426 Обязательства банка по уплате процентов .00 84,406,215.61
---------------------------------------------------------------------------------------
474 Итого 134,001,287.86 319,149,549.48
---------------------------------------------------------------------------------------
4 Итого 336,696,626.11 3,630,325,280.61
5 ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
501 Долговые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток
50118 Долговые обязательства, переданные без 2,394,411,422.04 .00
прекращения признания
50120 Переоценка ценных бумаг - отрицательная .00 403,819.88
разница
50121 Переоценка ценных бумаг - положительная 537,740,966.44 .00
разница
---------------------------------------------------------------------------------------
501 Итого 2,932,152,388.48 403,819.88
505 Долговые обязательства не погашенные в
срок
50505 Долговые обязательства не погашенные в 11,263,949.02 .00
срок
50507 Резервы на возможные потери .00 11,263,949.02
---------------------------------------------------------------------------------------
505 Итого 11,263,949.02 11,263,949.02
506 Долевые ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток
50618 Долевые ценные бумаги, переданные без 735,309,414.00 .00
прекращения признания
50620 Переоценка ценных бумаг - отрицательная .00 74,283,619.18
разница
50621 Переоценка ценных бумаг - положительная 223,780,729.68 .00
разница
---------------------------------------------------------------------------------------
506 Итого 959,090,143.68 74,283,619.18
507 Долевые ценные бумаги, имеющиеся в
наличии для продажи
50706 Прочих резидентов 50,000.00 .00
50719 Резервы на возможные потери .00 25,000.00
---------------------------------------------------------------------------------------
507 Итого 50,000.00 25,000.00
---------------------------------------------------------------------------------------
5 Итого 3,902,556,481.18 85,976,388.08
6 СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО
603 Расчеты с дебиторами и кредиторами
60301 Расчеты по налогам и сборам .00 224,181.08
60302 Расчеты по налогам и сборам 761,073.86 .00
60305 Расчеты с работниками по оплате труда .00 429,505.30
60307 Расчеты с работниками по подотчетным .00 5.00
суммам
60309 Налог на добавленную стоимость, .00 151,886.47
полученный
60310 Налог на добавленную стоимость, 267,189.09 .00
уплаченный
60312 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 309,671.11 .00
покупателями
60323 Расчеты с прочими дебиторами 49,226.01 .00
60324 Резервы под возможные потери .00 15,601.57
---------------------------------------------------------------------------------------
603 Итого 1,387,160.07 821,179.42
604 Основные средства
60401 Основные средства (кроме земли) 11,937,590.45 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
604 Итого 11,937,590.45 .00
606 Амортизация основных средств
60601 Амортизация основных средств .00 5,701,349.00
---------------------------------------------------------------------------------------
606 Итого .00 5,701,349.00
609 Нематериальные активы
60901 Нематериальные активы 24,469.80 .00
60903 Амортизация нематериальных активов .00 14,097.80
---------------------------------------------------------------------------------------
609 Итого 24,469.80 14,097.80
610 Материальные запасы
61002 Запасные части 28.50 .00
61008 Материалы 20,771.82 .00
61009 Инвентарь и принадлежности 32,154.54 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
610 Итого 52,954.86 .00
613 Доходы будущих периодов
61304 Доходы будущих периодов по другим .00 17,220.36
операциям
---------------------------------------------------------------------------------------
613 Итого .00 17,220.36
614 Расходы будущих периодов
61403 Расходы будущих периодов по другим 304,980.28 .00
операциям
---------------------------------------------------------------------------------------
614 Итого 304,980.28 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
6 Итого 13,707,155.46 6,553,846.58
7 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
706 Финансовый результат текущего года
70601 Доходы .00 785,980,009.20
70602 Доходы от переоценки ценных бумаг .00 510,263,668.46
70603 Положительная переоценка средств в .00 4,572,112,624.43
иностранной валюте
70606 Расходы 875,540,906.72 .00
70607 Расходы от переоценки ценных бумаг 383,061,369.88 .00
70608 Отрицательная переоценка средств в 4,585,617,023.99 .00
иностранной валюте
70611 Налог на прибыль 489,881.00 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
706 Итого 5,844,709,181.59 5,868,356,302.09
---------------------------------------------------------------------------------------
7 Итого 5,844,709,181.59 5,868,356,302.09
=======================================================================================
Всего 10,146,335,003.57 10,146,335,003.57
=======================================================================================
 |
Калгин В.Н. |
 |
Гусева В.В. |
